引子

第一節(jié) 企業(yè)營運資金管理的要點

一、企業(yè)營運資.....理的目標

二、企業(yè)資金.....體系構建

三、企業(yè)管控架構與資金管理協同

四、現金流......與方法

第二節(jié) 企業(yè)營運資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運資金的范圍

二、企業(yè)營運.......管理組織

三、企業(yè)營運資金的管理流程

四、企業(yè)營........指標

五、企業(yè)..........金分析

六、企業(yè)營運資金的目標制定

第三節(jié)  企業(yè)現金管理的方式方法

一、企業(yè)現金........使命

二、企業(yè)現金管理的職能

三、企業(yè)銀行賬戶的管理

四、企業(yè)長短........劃管理

五、企業(yè)資........理模式

六、企業(yè)現金流動性風險與短期投融資

第四節(jié) 企業(yè)運營資金流與財務分析

一、企業(yè)財務報表的構成

二、企業(yè)三.........表分析
三、企業(yè)運營資金流風險分析案例

第五節(jié) 企業(yè)投資與融資的產品

一、企業(yè)投資的產品種類與分析

二、企.........的種類與分析

三、企業(yè)創(chuàng)新融資............種類與分析

四、企業(yè)私募股權.........資產品分析

第六節(jié) 公司資本架構與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務風險與財務風險

二、企業(yè)資本管........架構

三、企業(yè)資本.........劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理...............構管理策略

第七節(jié) 企業(yè)的資金成本與項目預算管理

一、企業(yè)運營資金的成本

二、企業(yè)運.......本的計算

三、項目的.......方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異      

第八節(jié) 其他相關管理簡介

一、企業(yè)外匯........的風險管理

二、客戶信用風險的管理

三、銀行......理

四、中小型企業(yè)的資金管理

總結：

一、企業(yè)資金的災備管理

二、企業(yè)資......心系統(tǒng)

三、企業(yè)資.......控系統(tǒng)

四、企業(yè)資金管理的信息系統(tǒng)