引子

第一章 集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流及營運(yùn)資本管理核心

一、不同行業(yè)企業(yè)現(xiàn)..........的核心與內(nèi)涵

二、本行業(yè)集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理最優(yōu)組織架構(gòu)

三、現(xiàn)金流管理部門在企業(yè)集團(tuán)的角色與定位

四、現(xiàn)金流管............管理與定位

五、行業(yè)特點(diǎn)與之匹配的現(xiàn)金流管理的目標(biāo)

六、集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理制度與內(nèi)控流程

第二章 集團(tuán)型企業(yè)資金池管理模式與行業(yè)案例

一、集團(tuán)型企業(yè)資金池的管理要點(diǎn)與解析

二、集團(tuán)型企業(yè)資金池的功能解析與優(yōu)勢

三、完善集團(tuán)型..........理的模式

四、解決集團(tuán)型企業(yè)資金池管理模式的問題

第三章 集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流集中管理與行業(yè)實(shí)現(xiàn)形式

一、如何建立集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流集中監(jiān)控系統(tǒng)

二、如何建立.........集中賬戶

三、集團(tuán)型企業(yè)內(nèi)部銀行建立與運(yùn)作方式

四、集團(tuán)型企業(yè)..........點(diǎn)與難點(diǎn)解決

五、集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)中心的作用與運(yùn)作流程

六、集團(tuán)型企業(yè)“財(cái)務(wù)中心+結(jié)算中心”管理解析

第四章 集團(tuán)型企業(yè)融資的渠道與資金成本管理

一、內(nèi)源融資的渠道與方式選擇

二、傳統(tǒng)融資的渠道與方式選擇

三、創(chuàng)新融資的渠道與方式選擇

四、運(yùn)營資本的資金成本承擔(dān)方法

第五章 集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流動性與風(fēng)險(xiǎn)管理之道

一、集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流動性管理與核心

二、集團(tuán)型企........算管理

三、集團(tuán)型企業(yè)應(yīng)收賬款的管理

四、集團(tuán)型企.........的管理

五、集團(tuán)型企業(yè)資金內(nèi)部調(diào)撥與管理

六、集團(tuán)型企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)與應(yīng)對之道

第六章 建立集團(tuán)型企業(yè)智能現(xiàn)金流管理的系統(tǒng)

一、集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)..............的智能模式

二、集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的智能使用

三、實(shí)現(xiàn)集中化現(xiàn)金管理的財(cái)務(wù)共享中心模式

總結(jié)：