引子

第一節(jié) 企業(yè)營運資金管理的奧秘

一、企業(yè)營運資金管理的目標

二、企業(yè)資金的管理體系構(gòu)建

三、企業(yè)管控架......管理協(xié)同

四、現(xiàn)金流管理流程與方法

第二節(jié) 企業(yè)營運資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營........的范圍

二、企業(yè)營運資金的管理組織

三、企業(yè)營運.....管理流程

四、企業(yè)營運資金的管理指標

五、企業(yè)營............

..........標制定

第三節(jié)  企業(yè)現(xiàn)金管理的方式方法

一、企業(yè)現(xiàn)金管理的使命

二、企..........職能

三、企業(yè)銀行賬戶的管理

四、企........劃管理

五、企業(yè)資金集中管理模式

六、企業(yè)現(xiàn)金流動性風(fēng)險與短期投融資

第四節(jié) 企業(yè)運營資金流與財務(wù)分析

一、企業(yè)財務(wù)報表的構(gòu)成

二、企業(yè)...........分析
三、企業(yè)運營資金流風(fēng)險分析案例

第五節(jié) 企業(yè)投資與融資的產(chǎn)品

一、企業(yè)投資的產(chǎn)品種類與分析

二、企.........種類與分析

三、企...........種類與分析

四、企業(yè)私募股權(quán)創(chuàng)新融資產(chǎn)品分析

第六節(jié) 公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè).......與財務(wù)風(fēng)險

二、企業(yè)資本管理體系架構(gòu)

三、企...........劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理的資本架構(gòu)管理策略

第七節(jié) 企業(yè)的資金成本與項目預(yù)算管理

一、企業(yè)運營資金的成本

二、企業(yè)運營資金成本的計算

三、項..........式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異      

第八節(jié) 其他相關(guān)管理簡介

一、企業(yè)外.......險管理

二、客戶信用風(fēng)險的管理

三、銀行.....理

四、中小型企業(yè)的資金管理

總結(jié)：

一、企業(yè)資金的災(zāi)備管理

二、.........系統(tǒng)

三、企業(yè)........控系統(tǒng)

四、企業(yè)資金管理的信息系統(tǒng)