引子

第一節 建筑企業資金周轉危機的四大原因及其表現

一、造成企業資金周轉危機的四大原因及表現

二、資金周轉危...........模式的演進

三、財務共享模式下集團企業財務的兩級管控

四、建筑.......與資金管理目標

第二節 標桿建筑企業現金流的管控體系與十大方向

一、現金流管理：怎樣實現“銀行賬戶的統一管理”

二、現金流管...........中管理”

三、現金流管理：怎樣加強“資金預算的約束管理”

四、現金流管理：怎................管理”

五、現金流管理：怎樣加強“資金結算的規范管理”

六、現金流管理：怎樣加強“票據使用的高效管理”

七、現金流管理：怎樣加強“借款融資的擔保管理”

八、現金流管理：怎樣......務管理”

九、現金流管理：怎樣加強“應收款項的清收管理”

十、現金流管理：怎樣...............動性風險”

第三節 項目全生命周期現金流管控要“做全”標前的評審

一、做實做全對建設單位的資信調查

二、做實做全項目種類對應的現金流風險

三、做實做全項目規模對應的現金流風險

第四節 項目全生命周期現金流管控要“做好”合同的評審

一、仔細核實合同的付款條件風險及方式

二、仔細核實.........流程

三、仔細核實質保金的比例及現金流風險

綜合案例：財務部門主導項目全生命周期現金流預算的編制

第五節 項目全生命周期現金流管控要“做實”過程的驗工

一、必須要做.............算量

二、對建設單位的驗工批復要認真審查風險

三、變更增加索賠及時完整上報驗工風險

第六節 項目全生命周期現金流管控要“嚴控”項目成本

一、在工程................控實務

二、在工程項目“周轉材料費”方面的管控實務

三、在工程項目“人工費/勞務費”方面的管控實務

四、在工程.....................管控實務

五、在工程項目“現場經營管理費”方面的管控實務

第七節項目全生命周期現金流管控要“重視”進度控制

一、以工期管控為核心堅決禁止出現工期違約

二、建設單位原因或非施工企業原因等申請工期與費用索賠

三、過程中要堅持一事一索賠與盡早索賠

四、掌控施工.....動權

五、重大爭議事項能妥善解決增加現金流收人

第八節 項目全生命周期現金流管控要“提高”風控能力

一、提升項目現金流識別風險的能力

二、提升.......理能力

三、提升合同的談判能力

七、敢于........遲的訴訟

課程總結：