企業資本運營與上市輔導實務Cash Management & Capital Operation[設置背景]?現金流是企業的血脈！是企業生死存亡的關鍵！現金流量表是反映企業一定期間現金流本課程專門針對企業設計，深入淺出，通俗易懂；結合企業的實際資金運作，為您提供企業資金管理的分析和管理技術。【培訓收益：課程要解決的主要問題】1. 了解現金流管理如何為創造企業核心價值；2. 掌握企業現金流風險的分析方法；3. 學習現金流管理和資金運營的工具和技術；4. 企業投資活動對資金流的影響，企業怎樣選擇投資方式；5. 企業并購、上市的資本運作策略；【培訓對象】CFO、主管財務的副總裁、主管財務的副總經理、財務總監、企業財務負責人、財務經理、財務主管、會計主管、成本主管、財務分析師、財務人員、會計人員、稅務人員等【培訓時間】1-2天【課程大綱】：模塊一 Core value of cash flow：現金流與企業核心價值創造1、為什么現金流比利潤更重要？2、企業創造價值的金融活動解析？3、怎樣運作資本為企業創造更大價值？案例討論與情景練習：現金流的價值模塊二 Analysis of finance risk：企業現金流風險分析與管理1、企業決策失誤與財務風險控制2、企業資金周轉危機原因分析與解決對策3、企業資金短缺的表現形式及改善策略案例討論與情景練習：現金流風險控制模塊三 Process of treasury operation：企業資金管理流程體系1、公司管控模式與資金管理政策2、資金管理部門的角色、職責與工作概述3、企業現金流工作流程體系的設計與實施案例討論與情景練習：假如你是阿貝的經理模塊四 Inventory&AR management：企業存貨與應收帳款管理1、 信用、應收款控制與銷售回款管理流程 2、存貨控制與管理、內部交易與管理3、采購合同、付款期限、付款方式程序設計案例討論與情景練習：哈佛MBA經典案例模塊五 Technology of cash management：企業現金流管理技術1、企業現金流入和流出管理2、帳戶/備用金、外匯、銀行結算管理3、企業現金流分析與預測技術案例討論與情景練習：現金流管理技術模塊六 Assets&Investment management：企業資產與投資管理1、固定資產投資等資本支出的管理2、投資項目的現金流管理3、投資組合管理\資本結構設計案例討論：你有3000萬會怎么投資？模塊七 Listing&Merger of company：企業上市與公司并購運作1、資產重組與企業并購\并購后整合能力2、企業上市方式選擇及上市標準流程3、公司成長階段與資本運作策略案例討論：怎樣把公司當商品賣？現金流管理與資本運營實際經驗分享【講師介紹】Mr. Xiao 10年外資企業工作經歷，3年中央大型企業銷售公司和總部采購工作經歷，7年IBM控股工廠財務管理工作經驗，曾任IBM工廠財務經理；北京某大型股份有限公司營銷財務總監；某中央企業總部終端事業本部采購總監。講師來自管理一線，具有豐富的財務管理與企業經營實踐經驗，接受過世界500強企業正規訓練。是《首席財務官》雜志顧問，財務技術研究中心特聘專家，財務技術培訓中心（www.a11520.com）高級講師，清華大學財務總監班特聘講師，中國人民大學財金學院培訓中心特聘講師，浙江大學總裁班特聘講師。授課風格：能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結合，講解深入淺出；寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓大家在學中練，練中學；能迅速抓住學員的心理，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業及學員的認可和好評。l 本課程是專門針對企業實際情況開發的，培訓方式深入淺出，通俗易懂。采用以下方式輔助課程講解，使培訓生動、實用、有效。1、 培訓互動2、 經驗分享3、 角色扮演4、 經典案例分析5、 經典管理故事l 實戰經驗分享：課程中學到的財務技術和管理方法可直接應用于實際工作現場提問和答疑：講師有豐富的實際工作經驗，致力于解決企業管理實踐問題，為企業創造價值，請帶上工作中遇到的實際問題到現場一起探討，歡迎提問。