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    王興茂:寧波漲停板敢死隊(duì)隊(duì)員做私募:從3000萬(wàn)到20億 
    2016-01-20 19055

    寧波漲停板敢死隊(duì)隊(duì)員做私募:從3000萬(wàn)到20

    2011年,27歲的辛宇與兩個(gè)伙伴懷揣著4760萬(wàn)成立了自己的陽(yáng)光私募公司,這筆資金當(dāng)中,3000萬(wàn)還是自己跟投的錢(qián)。至今,三年時(shí)間不到,辛宇管理的資金規(guī)模已經(jīng)迅速膨脹到20億元。對(duì)于這位前寧波漲停板敢死隊(duì)隊(duì)員來(lái)說(shuō),投資是一件很專業(yè)的事情。
    周一到周五不出差,交易時(shí)間不接電話。這是辛宇的工作準(zhǔn)則。
      交易時(shí)段,他面前6個(gè)電腦顯示器排成上下兩排同時(shí)啟動(dòng),他要確保他的電腦永遠(yuǎn)不會(huì)斷網(wǎng)斷線,硬盤(pán)永遠(yuǎn)不會(huì)燒毀,用最快的CPU,自動(dòng)選擇最快的網(wǎng)速走最快的跑道進(jìn)行交易……連交易軟件都是特別定制的,僅這個(gè)軟件一年的費(fèi)用就達(dá)到20萬(wàn)元。
    對(duì)我來(lái)說(shuō),做投資就是在戰(zhàn)場(chǎng)打仗,必須將自己武裝到原子彈。辛宇對(duì)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)《財(cái)商》記者說(shuō)。
      《財(cái)商》:你的第一只陽(yáng)光私募產(chǎn)品的名字叫做澤泉漲停板1號(hào),可見(jiàn)你本身雖是科班出身,但在寧波漲停板敢死隊(duì)的經(jīng)歷對(duì)你投資上的影響是很大的,你在投資時(shí)最看重什么?
      辛宇:在漲停板敢死隊(duì)的操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)顛覆了我對(duì)投資的理解。我本科、研究生都是學(xué)習(xí)證券專業(yè),學(xué)到的是價(jià)值投資,教科書(shū)上教的是找到優(yōu)秀的企業(yè)并與之共成長(zhǎng);后來(lái)我也去過(guò)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)如中金公司等擔(dān)任投資經(jīng)理。這些學(xué)習(xí)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷對(duì)我來(lái)說(shuō)都是巨大的財(cái)富,但如果我只是將這些一一套用到投資上,必死無(wú)疑
      我的第一份工作是在漲停板敢死隊(duì)擔(dān)任操盤(pán)手,當(dāng)時(shí)老板跟我說(shuō)的就是把你書(shū)本上學(xué)到的東西全部忘掉。在這里的投資經(jīng)歷,讓我認(rèn)識(shí)到,在A市場(chǎng)當(dāng)中,能夠做到穿越牛熊周期持續(xù)成長(zhǎng)的企業(yè)基本上很難找到,A3000多家上市公司當(dāng)中,偉大的企業(yè)不到1%,所以,要想找到真正偉大的企業(yè)與之共成長(zhǎng),概率太低了,這樣做投資肯定很難成功。

      而在敢死隊(duì)的操盤(pán)經(jīng)歷當(dāng)中,我認(rèn)識(shí)到,股票投資的本質(zhì)就是價(jià)格的交易,成功的投資者就是賺到了市場(chǎng)當(dāng)中的剪刀差。所以,在具體投資當(dāng)中,我們的理念就是趨勢(shì)投資,尊重市場(chǎng)趨勢(shì),投資順勢(shì)而為,在牛市的時(shí)候拼命賺錢(qián),熊市的時(shí)候空倉(cāng)休息。

      在A市場(chǎng)當(dāng)中,很多時(shí)候選時(shí)比選股更重要,當(dāng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨的時(shí)候,就要把所有股票都拋掉,在這個(gè)時(shí)候倉(cāng)位里面1只股票的上漲也補(bǔ)償不了9只股票的下跌。選時(shí)對(duì)我們來(lái)說(shuō)是基礎(chǔ)。
      《財(cái)商》:選時(shí)之后,你又是如何選擇具體投資標(biāo)的的?
      辛宇:我們選股核心的標(biāo)準(zhǔn)就是市場(chǎng)炒什么,我們買(mǎi)什么。時(shí)代在講什么,我們買(mǎi)什么。國(guó)家政策方向指到哪里,我們買(mǎi)到哪里。我們的研究覆蓋了A市場(chǎng)上所有的股票,哪里出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)我們就做哪些股票,我們選股充分尊重市場(chǎng),但基礎(chǔ)是我們自己也要先做好研究。
      《財(cái)商》:你怎么確定市場(chǎng)熱點(diǎn)在哪里?
      辛宇:市場(chǎng)熱點(diǎn)主要看兩個(gè)方面,第一是政策性的方向,第二是盤(pán)面?zhèn)€股的漲幅。我們眼中的熱點(diǎn)不是短期板塊的輪動(dòng),而是一個(gè)中長(zhǎng)期的投資趨勢(shì)。比如在2009年的時(shí)候國(guó)家投資4萬(wàn)億,我們就買(mǎi)4萬(wàn)億相關(guān)的股票;這兩年市場(chǎng)炒新興產(chǎn)業(yè),我們的整個(gè)投資方向也是圍繞新興產(chǎn)業(yè)在做。今年年初,我們著重投資了智能器械--機(jī)器人這一行業(yè),背景就是國(guó)家勞動(dòng)力成本提高、裝備制造升級(jí)。此外還投資了電動(dòng)汽車(chē),因?yàn)殪F霾環(huán)境下環(huán)保成為一大熱點(diǎn),新能源汽車(chē)也符合汽車(chē)能源多元化的需求。

      《財(cái)商》:你剛剛提到你們的研究覆蓋了A市場(chǎng)上的所有股票,對(duì)你而言,上市公司基本面的研究也是很重要的?你們更關(guān)注上市公司哪些指標(biāo)?

      辛宇:對(duì)上市公司的研究是投資的根本。我們80%以上的時(shí)間都在研究具體的上市公司,而不是在研究盤(pán)面、政策、宏觀經(jīng)濟(jì)這些。對(duì)于買(mǎi)入的股票,我們首先要確定它是不是符合時(shí)代主旋律,是不是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下受益的公司;其次,要看股票價(jià)格是否合理,比如文化傳媒公司我現(xiàn)在不會(huì)關(guān)注,因?yàn)樗鼈兊膬r(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離了價(jià)值;再者,對(duì)于私營(yíng)企業(yè),我們也會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司中的,一把手非常重要,這個(gè)企業(yè)家要銳意進(jìn)取,不能保守。另外,團(tuán)隊(duì)文化團(tuán)隊(duì)素質(zhì)也都決定了企業(yè)的未來(lái)。
      《財(cái)商》:A股目前正處于一個(gè)比較糾結(jié)的位置,你對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)還是比較看好的?你覺(jué)得股市能夠繼續(xù)走好的原因是什么?
      辛宇:當(dāng)前市場(chǎng)中很多人還是熊市心態(tài),但市場(chǎng)其實(shí)已經(jīng)處于牛市的中段。國(guó)家現(xiàn)在處于轉(zhuǎn)型期,在資本市場(chǎng)的外延式增長(zhǎng)和資產(chǎn)證券化的推動(dòng)下,股市會(huì)一路上行,這是一個(gè)很重要的因素。當(dāng)前國(guó)家政策的著力點(diǎn)就在于國(guó)企要改革、民企要兼并重組、行業(yè)要整合,這些實(shí)際上都構(gòu)成了股票上漲的因素。
      從未來(lái)三年來(lái)看,經(jīng)濟(jì)情況不會(huì)好,轉(zhuǎn)型期必然要以犧牲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為代價(jià)。
      但這也不代表上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不好,這是兩碼事。需要指出的是,在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景下,這輪牛市的一個(gè)重要特點(diǎn)就是結(jié)構(gòu)性行情,它會(huì)伴隨著進(jìn)入牛市的始終,如果這個(gè)節(jié)奏改變了,市場(chǎng)離頂部就不遠(yuǎn)了。也就是說(shuō),每一輪牛市都有它一桿大旗,這個(gè)大旗就不能倒的,這個(gè)大旗一倒,牛市就結(jié)束了。

      《財(cái)商》:對(duì)于近期股市的震蕩你怎么看?

      辛宇:短期內(nèi)出現(xiàn)調(diào)整是正常的,因?yàn)楫吘挂呀?jīng)漲了三個(gè)月了。但短期的調(diào)整改變不了整個(gè)市場(chǎng)的上升趨勢(shì),未來(lái)結(jié)構(gòu)性牛市的機(jī)會(huì)還是存在的,要抓住這波牛市中代表成長(zhǎng)性的東西,小的調(diào)整往往是要參與進(jìn)入的,不能為了做一個(gè)波段而放棄了手中好的籌碼。但我們近期也進(jìn)行了調(diào)倉(cāng),把部分高位的股票賣(mài)掉落袋為安,繼續(xù)又買(mǎi)入了一些低位的個(gè)股。
      《財(cái)商》:你認(rèn)為接下來(lái)的投資機(jī)會(huì)和熱點(diǎn)在哪里?
      辛宇:今年最大的主題就是并購(gòu)重組。我們今年做的第一大塊就是重組,抓到了30多只重組的股票,未來(lái)依然會(huì)關(guān)注這個(gè)。還有一個(gè)板塊就是增發(fā)融資板塊。今年很多公司都在做定向增發(fā),是市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)。我們也會(huì)重點(diǎn)關(guān)注有融資需求的公司。內(nèi)生性增長(zhǎng)是很慢的,在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期,一個(gè)大牛股要成長(zhǎng),往往需要從股市里融資實(shí)現(xiàn)外延式增長(zhǎng),外延式增長(zhǎng)也會(huì)是未來(lái)中國(guó)上市公司的一個(gè)主要業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方式,這樣也才能夠推動(dòng)股價(jià)大幅上漲。另外,新興行業(yè)當(dāng)中,電動(dòng)汽車(chē)、3D打印,我覺(jué)得也有機(jī)會(huì)。
      人物簡(jiǎn)介:辛宇,證券投資專業(yè)碩士,近10年證券投資經(jīng)驗(yàn)。2006年就職于寧波漲停板敢死隊(duì)2008~2010年任國(guó)開(kāi)證券研究員、北京營(yíng)業(yè)部首席證券分析師;2010~2011年擔(dān)任中金公司投資經(jīng)理;2011年擔(dān)任清華控股資產(chǎn)管理公司交易總監(jiān);同年創(chuàng)立廣東澤泉投資管理有限公司,現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。(一財(cái))

     

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