企業融資策略與實務

培訓收益

§   了解國家最新的金融政策與企業融資環境

§   學習企業基本融資模式操作流程，掌握融資創新的主要方式與技巧

§   了解公司的金融化策略，學會融資平臺、大資金池、金融體系設計路徑

§   學會資本跨越式發展五種策略、掌握融資與資本運營風險管理基本策略、最新手段與實操方法

課程內容

第一模塊：現階段資本市場中，企業金融政策與投融資環境

§   新常態下的中國經濟趨勢；

§   中國最新國家金融政策分析；

§   中國資本市場與投融資環境分析

第二模塊：企業常用的融資工具，融資渠道、模式選擇

§   融資方式：

2  間接融資：企業信用貸、存貨質押、證劵抵押、不動產抵押、票據貼現、典當融資、賣方信貸、可轉讓存單、消費貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專利技術貸、個人信用貸、項目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行金融機構信貸、民間借貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿易融資等。

2  直接融資：私募債、企業債、公司債、商業票據、債務融資工具（中期票、定向債、短融券等）、VC/PE、IPO融資（創業板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發、公開增發、內部融資、合作經營、私募基金等。

創新融資: 大數據融資、平臺融資、集合債、集合票據、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產證券化、REITS、引導基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺、產業鏈融資、供應鏈集合融資、貿易信用融資、個人綜合貸款、經營創新融資、投貸聯動、內保外貸、項目開發集合貸、網絡綜合貸、商會協會貸、系統分折融資、政策互助擔保貸、國家創新基金、國際金融市場融資、金融衍生工具等。

§   融資模式：

2  資金拼盤模式；

2  TOT、TBT、BOT融資模式；

2  BT融資模式；

2  軌道物業模式；

2  BDOT融資模式；

2  上市融資模式；

2  信托資金融資模式；

2  金融租賃融資模式創新；

2  整體招租、經營權買斷、合作開發融資模式創新；

2  經營模式整合十大融資模式:品牌連鎖資金池、戰略供應商資金池、大客戶信用整合、免費經營大數據、價值并購、核心價值員整合、技術價值整合、供應鏈平臺整合等；

2  十大股權融資與八大特種債權融資模式：天使VC、引導基金、私募PE、產業基金、產業鏈并購、技術并購、大數據資源整合、戰略重組、IPO融資、上市并購等；貿易平臺貸、信用連保貸、小貸經營聯合、供應鏈融資平臺、中小企業私募債、價值孵化融資、債權并購貸、債權分拆貸款等。

2  各類融資模式的風險防范。

第三模塊：融資管理：確定年度融資計劃的科學方法等

§   融資與會計核算的關系

§   年度融資計劃制定

§   企業融資的基本策略

2  項目融資的基本策略與思路；

2  融資渠道與第三方項目融資平臺；

2  省市區三級財政資金使用整合策略；

2  市場化融資八步策略：金融資源盤點、融資主體、業務分拆、信用設計、信用整合、現金流整合、階段融資選擇、融資體系管控；

2  大型項目融資還款十大策略：項目資金池、項目信用整合、項目業務模式、項目資金計劃、項目融資儲備、項目組合融資方案控制、項目預算管控、多方金融機構協作、平臺公司與項目公司資金信用協同、項目續貸與轉貸。

§   融資平臺的設計

2  項目融資平臺設計五大工具；

2  項目的融資造血功能升級；

2  建設資金的資金池管理體系設計；

2  融資后的經營平臺設計與現金流補充；

2  五大項目融資平臺設計分析：貿易融資平臺、工貿分離融資平臺、生存項目內部融資平臺、孵化項目價值融資平臺、資本項目綜合融資平臺；

2

項目融資平臺設計的十大步驟：資源盤點、商業模式、盈利模式、業務設計、信用設計、融資模式、機構選擇、資金計劃、融資風控、持續盈利等

2  項目融資平臺運營模式解析。

第四模塊：財務總監必備素質

§   做業務型、經營型、管理型財務經理

§   財務總監的金融意識與價值思維、資本思維

§   事后算賬到支持企業經營決策

§   具備領導力和影響力

§   具備溝通、業務協調能力

§   具備風險管控能力

備注：第四模塊內容會貫穿到整個課程里面。