第1章 總則
第1條 目的
為加強本公司逾期應收賬款催收工作，加快資金的流轉速度，提高資金利用效率，促進公司整體經濟效益的提高，特制定本制度。
第2條 權責單位
1．銷售部負責逾期應收賬款的催收工作。
2．財務部負責監(jiān)督、督促銷售業(yè)務員進行逾期應收賬款的催收工作。
第2章 逾期應收賬款催收方法
第3條 發(fā)生客戶拖欠款，銷售人員可根據(jù)客戶的具體情況、信用程度等，采用適當?shù)拇呤辗椒ǎ员慵皶r回收逾期貨款。進行銷售款項催收，銷售人員可采用下表所示的方法進行。
第4條 以上六種催收賬款的方法是針對比較難纏、態(tài)度不好、貨款數(shù)額較大、收取極其困難等類型的客戶而使用的，銷售人員應注意掌握分寸，制定好策略，以達到自己收款的目的。切不可盲目實施或魯莽行事，避免造成不必要的后果。
第3章 催收前的準備工作
第5條 銷售人員的回款技能培訓，培訓內容主要包括以下方面。
1．對回款的認識、銷售人員回款信心的培養(yǎng)訓練。
2．銷售回款的基本技能，并結合理論進行討論、演練和總結。
3．考慮銷售回款過程中的各種環(huán)境和條件，學習成功的回款案例，靈活掌握回款技能。
第6條 銷售資料準備
銷售人員在收款前，運用“客戶銷售統(tǒng)計表”和“客戶貨款回收日報表”兩種表格妥當規(guī)劃，以完成收款任務。
第4章 催收實施管理
第7條 截止到 年 月 日，××公司（客戶）已收貨，但至今仍沒有付款，銷售人員王××打電話進行催討，并詢問對方是否已經收到本公司“到期付款通知單”。
第8條 逾期15天未付款，發(fā)出第一封催討函（見附件1），并打電話給對方負責人詢問情況，了解××公司（客戶）態(tài)度。
第9條 逾期30天未付款，發(fā)出第二封催討函（見附件2）。再次與對方通電話，并同時停止發(fā)貨。
第10天 逾期90天未付款，發(fā)出第三封催討函（見附件3），并做好委托××機構進行催討回款的準備工作。
第11條 委托法律機構進行催討
對于本公司委托法律機構進行催討一事，應告知對方，函件內容見附件4。
第5章 附則
第12條 本制度自頒布之日起開始實施。
第13條 本制度呈請總經理審批后實施；修改、廢止時亦同。
（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）
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