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    陳毓慧:陳毓慧老師推薦:什么是單位基金資產(chǎn)凈值?基金是如何進(jìn)行估值的? 
    2016-01-20 8975
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    銀行培訓(xùn)師陳毓慧老師推薦:基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上,按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額,該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。

     

      單位基金資產(chǎn)凈值,即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為:

     

      單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)

     

      其中,總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

     

    基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的,因此,只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算,才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。

     

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