第一講  企業集團資金管理提高資金效益的可行性因素分析

一、有利于解決企業集團的資金流轉問題

二、有利于規范企業集團的資金使用行為

▲本講互動與答疑

第二講  企業集團資金管理提高資金效益中存在的不足之處

一、資金集中管理和監督機制有待構建

二、缺少較為明確的企業集團資金賬戶體系

三、存在著嚴重的信息不對稱現象

▲本講互動與答疑

第三講  企業集團資金管理提高資金效益的具體措施

一、加強資金集中管理，強化監督機制

二、構建資金內部控制機制

三、拓寬融資渠道優化資本結構

四、規范集團賬戶的開設和管理

五、構建資金管理網絡化，創新資金管理模式

▲本講互動與答疑

第四講  建立健全貨幣資金的內控制度。

一、建立健全貨幣資金的內控制度

二、完善財務核對制度

三、實施崗位的輪換制

四、分工與授權

五、實施與執行

六、監督檢查

▲本講互動與答疑

第五講  電信企業內部控制不當風險

一、內控體系設置不當風險

二、機構分設不當風險

三、管理制度彈性控制不當風險  

案例  中國移動北京公司風險管控體系建設

▲本講互動與答疑                                                  

第六講  財務風險管控的基本程序

一、確定財務風險管控基本目標

二、財務風險分析

三、財務風險控制

案例  某省移動公司實行財務轉型強化風險控制

▲本講互動與答疑

第七講  資金使用效率

一、流動資產周轉率

二、固定資產周轉  

三、長期投資周轉率

四、總資產周轉率

五、應收賬款周轉率

六、存貨周轉率

▲本講互動與答疑

第八講  資金營運風險控制設計及運行

一、資金運營風險控制的目標

二、資金營運活動的業務流程

三、資金運營內部控制的關鍵風險控制點、控制目標與控制措施

四、資金日常管理防范措施匯總表

▲本講互動與答疑                                                                                                                              

第九講  付款業務風險控制設計及運行

一、付款業務概述

二、付款業務流程的主要風險及其控制措施

▲本講互動與答疑

第十講  應收賬款風險管控

一、應收賬款風險分析

二、應收賬款風險控制

案例  某省移動公司建立風險控制庫

▲本講互動與答疑

第十一講  全面互動答疑與課程總結

時長：1天

                                                             編制與講解：屠建清