課程背景：

對于PPP項目投融資與運營管理，中共中央 國務院2016年7月5日發(fā)布了《關于深化投融資體制改革的意見》。財政部先后發(fā)布：

財庫〔2014〕215號文、《PPP項目政府采購管理辦法》；

財預〔2015〕210號、關于印發(fā)《政府投資基金暫行管理辦法》的通知；

財金[2016]92號、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》； 

財金[2016]92號、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；

財金[2017]1號、關于印發(fā)《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》的通知 ；

財辦金[2017]92 號、《關于規(guī)范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》；

財金〔2018〕23 號、《關于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關問題的通知        》等。

如何充分利用好國家有關政策法規(guī)，為企業(yè)搶占市場份額，強化PPP項目投融資與營運管理，不僅是企業(yè)提高投融資效果的需要，而且是滿足企業(yè)適應形勢，拉動投資、多元協同的可持續(xù)發(fā)展的需要。

課程收益：

1. 以實戰(zhàn)視角出發(fā)深度剖析最新政策法規(guī)，把握政策動態(tài)、預見政策方向，從而充分利用政策；

       （2）適時合理投資，優(yōu)化投資方案，強化管理能力，防范投資風險；

   （3）把握企業(yè)融資結構，實行多元化融資以降低融資成本，為企業(yè)奠基長效融資體系；

   （4）解析經典案例，借鑒PPP項目運營實際操作經驗；

   （5）給學員提供充分全面的課程知識點；

   （6）進一步提高PPP 項目投融資與運營管理水平。

課程時間：0.5~1天

授課對象：財務人員和相關中高層、崗位

授課方式：故事案例導入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總結

課程內容：

第一講  PPP建設項目新政分析

一、PPP建設項目在我國的歷史與發(fā)展歷程

二、PPP建設項目有關政策文件

三、PPP建設項目政策結構

四、PPP建設項目目前總量概述

五、PPP建設項目推動下的發(fā)展趨勢

第二講  政策解讀
一、《關于深化投融資體制改革的意見》解讀
二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀
三、《關于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關問題的通知        》解讀

第三講  PPP項目運營管理要點

一、PPP基礎設施項目的實施流程

二、PPP項目的開發(fā)決策及成功實施的先決條件

三、PPP項目的可行性研究

四、PPP項目的立項審批與實施方案的設計

五、PPP項目投標策略與投標報價的考慮因素

六、PPP項目合同條件、合同架構、風險轉移和保險應對措施

七、PPP項目建設、運營與竣工

八、PPP項目工程移交、回購與投資人退出

九、PPPP建設項目管理十二大關鍵問題

案例分析

1.  PPP項目財務測算方法

1. PPP項目財務測算內容

2. PPP項目現金流入量測算

3. PPP項目現金流出量測算

4. PPP項目現金凈流量測算

5. PPP項目值測算

1.  PPP項目投資管理

   一、PPP項目投資決策

   二、PPP項目投資風險與防范

   案例分析

2.  基于某PPP項目融資測算

1. 項目概況

   二、投融資方案及要素簡析  

（一）合作模式及融資構成

（二）融資方案

（三）資本金融資要素

三、投融資結構圖表

四、資金投入及還款計劃

（一）資金投入計劃

（二）還款計劃（收入支出數據）

五、風險分析

第七講  基于某PPP項目成本收益補貼測算

一、出資情況

二、資金投入計劃

三、總成本

（一）建設期利息

（二）可用性服務費

（三）運營維護服務費]

（四）總成本

四、碼頭、商業(yè)、停車場、廣告牌收益

五、政府補貼測算

第八講  互動與答疑

一、關于PPP項目運營期的利潤如何測算？

二、對于建筑企業(yè)投資的PPP項目無運營經驗和相關基礎資料，如何驗證實施方案的可行性？如何取得有關基礎資料？

三、PPP項目內，建筑單位如何能撬動資本？

四、建筑企業(yè)如何實現對項目公司的實際控制？

五、是否有文件規(guī)定金融機構可以入股參與PPP 項目？

六、PPP項目的財務測算內容有哪些？

七、PPP項目的財務測算方式有哪些？

                                            編制與講解：屠建清