《基金公司的運營與財務管理》課程大綱
【課程對象】
1、企業董事長、總裁、總經理、財務總監、財務經理、主管會計、投融資負責人等中高層管理者；
2、金融機構（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業人員；
3、其他有志于從事風險投資與私募股權投資工作的各界人士。
【課程目標】
1、掌握現代企業金融資本戰略的模型與基金公司運營模式；
2、 掌握私募股權基金的四大操作程序、企業并購重組策略、會計核算與財務管理；
3、從股權投資與企業高成長發展兩個維度，培養專業實戰的基金管理人；
4、高效實戰，分析國內外最新基金公司管理實戰案例，探討基金公司運營與財務管理策略，幫助學員將真實的實踐經驗和切實可行的解決方案結合在一起，通過具有豐富實戰經驗講師的講授和討論使學員學以致用、融會貫通。
【課程模塊】
【1】股權投資基金模式、法律和財務：
⑴ 基金業的發展趨勢與模式；
⑵ 私募股權投資基金概況
⑶ 公司法/證券法/合伙企業法相關規定；
⑷ VC/PE財務戰略規劃；
⑸ VC/PE基金成立與投資的法律實務；
⑹ VC/PE基金的成立與投資的財稅安排；
【2】VC/PE股權投資基金設立募集：
⑴ 國家創業（風險）投資優惠政策分析；
⑵ 投資人結構與基金規范運作；
⑶ 如何尋找有效投資人；
⑷ 融資模式創新與融資平臺頂層設計；
⑸ 基金規模大小與基金風險；
⑹ 基金GP與LP的交易結構安排；
⑺ 基金組織形式的比較與選擇；
⑻ 基金管理團隊：知識、經驗、特質與激勵；
⑼ 創業引導基金與產業基金的構建與實操案例分析。
【3】VC/PE股權投資基金項目投資：
⑴ 項目選擇的產業定位與項目公司的管理基礎；
⑵ 項目投資：操作流程與核心環節；
⑶ 盡職調查：方法與工具；
⑷ 公司價值評估：方法與工具；
⑸ 商業計劃書：撰寫與研讀；
⑹ 投資協議條款清單：解讀與分析；
⑺ 投資交易：結構安排與風險控制；
⑻ VC/PE股權投資基金管理實操。
【4】基金公司會計核算與財務管理：
⑴ 基金會計科目與科目編號；
⑵ 基金公司基本分計分錄；
⑶ 私募股權投資基金業務會計處理；
⑷ 證券投資基金業務會計處理；
⑸ 融資業務特別處理（一、二、三）；
⑹ 基金公司會計核算手冊；
⑺ 基金公司財務制度設計；
⑻ 基金公司財務分析；
⑼ 基金公司稅務籌劃策略。
【5】VC/PE股權投資基金退出與財務模式
⑴ VC/PE基金退出機制：國外案例分析；
⑵ VC/PE基金退出機制：中國的實踐分析；
⑶ 中國 PE退出策略的轉型；
⑷ 私募退出經典案例解析；
⑸ 基金退出財務管理模式。
【6】企業上市融資（IPO）與資本策略、財務準備：
⑴ 企業IPO規劃與上市策略；
⑵ IPO上市路徑選擇與資源分析；
⑶ IPO上市條件與操作透視-最新形勢與事件；
⑷ 國內外上市操作流程、核心環節與上市后運營管控策略；
⑸ 國內上市與境外“紅籌”上市案例分析；
⑹ IPO財務規劃、財務準備與市值管理。
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