現金為王，資金管控
主講：王美江老師
學習對象
現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人、董事長
課程目標
隨著企業參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環的流量要求更大，速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭，企業面臨的生存環境更加復雜多變，通過提升企業現金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業資金的利用效率，從而不斷加快企業的發展。
集團企業資金管理的模式，集中管理資金的重要性，以及集團企業資金管理的實現方法。
課程內容
1、現金流量在現代企業管理中的重要性
l 現金流量在現代企業管理中的重要性的體現
盈利的企業會破產嗎？-愛多出售、巨人消失、光耀危機、長虹
李嘉誠、巴菲特-現金為王與投資理念
現金流與價值創造，C2C模型；
現金為王四個層次管理；
現金重要性及意義；
l 現金管理同現代企業財務運作的關系
l 對現金流產生重大影響的內外部成員
2、現金流量管理和運營資金分析
◆決定企業生存的現金流
1、什么是現金流
2、企業經營活動對現金流的要求
安全、增值、順暢、速度、變現
◆影響企業現金流正常運轉的原因
1、盲目擴張、過度投資
2、投資失誤
3、過度負債
4、經營不善與財務管理薄弱
資金沉淀（庫存、應收）、流失損失
◆企業防范現金流風險的措施
1、加強企業籌資管理（籌資決策、負債規模、籌資渠道-28種）
2、加強投資決策管理（可行性研究：機會研究、初步可行性、詳細可行性、選擇與評價-3-5%費用）
◆ 加強運營資金管理是防范資金鏈的關鍵
1、應收賬款的管理（決策：、政策、執行）---全過程管理
2、存貨管理（存貨額度、生產及時JIT、銷售管理）---全價值鏈管理
3、運營資金管理（8種問題）
3、現金流入
l 信用管理對現金流入的影響（全程信用管理）
l 銀行融資的現金流入管理（結合房地產貸款）
4、現金流出
l 日常各種現金流出的管理
l 付款關鍵控制點（結合房地產）
5、多元化集團企業資金管理實務
◆集團企業面臨的資金管理問題
◆集團總部對資金管理應提升的四種能力
◆集團資金運用管理策略
◆資金集中管理的目標與特點
◆ 資金集中管理的制度保障體系
◆資金集中模式與實現工具“現金池”
◆集團資金風險管理與內部控制
◆實施資金集中管理應注意的問題
◆集團資金集中管理的應用價值
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