【課程背景】    對于建筑企業(yè)PPP項目投融資與運(yùn)營管理，中共中央 國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》(2016年7月5日)；財政部先后發(fā)布了財庫〔2014〕215號文、《PPP項目政府采購管理辦法》；財預(yù)〔2015〕210號、關(guān)于印發(fā)《政府投資基金暫行管理辦法》的通知； 財金[2016]92號通知、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；財金[2017]1號、關(guān)于印發(fā)《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》的通知等，并發(fā)布了一系列有關(guān)PPP項目運(yùn)營管理新政策。    建筑企業(yè)如何充分利用好國家有關(guān)政策法規(guī)，為企業(yè)搶占市場份額，強(qiáng)化PPP項目投融資與運(yùn)營管理，不僅是企業(yè)生存的需要，而且是滿足企業(yè)適應(yīng)形勢，拉動投資、多元協(xié)同的可持續(xù)發(fā)展的需要。    【課程收益】（1）以實(shí)戰(zhàn)視角出發(fā)深度剖析最新政策法規(guī)，把握政策動態(tài)、預(yù)見政策方向，從而充分利用政策；

   （2）適時合理投資，優(yōu)化投資方案，強(qiáng)化管理能力，防范投資風(fēng)險；

（3）把握企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，實(shí)行多元化融資以降低融資成本，為企業(yè)奠基長效融資體系；

（4）解析經(jīng)典案例，借鑒PPP項目運(yùn)營實(shí)際操作經(jīng)驗；

（5）給學(xué)員提供充分全面的課程知識點(diǎn)；

（6）進(jìn)一步提高PPP 項目投融資與運(yùn)營管理水平。

  【課程特色】

   全景實(shí)戰(zhàn)：PPP項目投融資全流程分析，掌握操作要點(diǎn)，攻克法規(guī)難點(diǎn)，發(fā)揮PPP項目投融資管理競爭優(yōu)勢；

   觀點(diǎn)前瞻：發(fā)現(xiàn)趨勢、搶占先機(jī)，結(jié)合我國PPP模式發(fā)展形勢與建筑業(yè)現(xiàn)狀，為企業(yè)借力PPP項目實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展奠定基礎(chǔ)；

   定制案例：結(jié)合企業(yè)實(shí)際，定制化選取參訓(xùn)企業(yè)關(guān)注的行業(yè)專業(yè)案例，借鑒標(biāo)桿項目實(shí)戰(zhàn)全景案例、達(dá)到學(xué)以致用；

現(xiàn)場點(diǎn)撥：授課老師立足“社會資本方”視角，講授PPP項目投融資要點(diǎn)與全流程操作技巧。

   【培訓(xùn)內(nèi)容】     第一講  PPP項目運(yùn)作模式和融資、移交疑難點(diǎn)解答     一、PPP項目運(yùn)作模式     二、PPP項目融資、移交疑難點(diǎn)解答

    第二講  政策解讀

    一、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》解讀

    二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀

    三、投融資體制改革其他相關(guān)政策解讀

    四、PPP項目運(yùn)營管理政策解讀

    五、2017年P(guān)PP項目新政策解讀

    第三講  投融資體制改革背景下對PPP項目融資帶來的影響 一、PPP 融資結(jié)構(gòu)分析

    二、PPP模式融資渠道

    三、PPP項目融資需要解決的核心問題

    四、多元金融工具組合下PPP項目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計

    五、投融資體制改革背景下PPP項目新型融資模式

    第四講  化解PPP項目“融資難”分析

    一、PPP項目的融資特點(diǎn)與需關(guān)注的問題

    二、PPP項目融資困境及解決思路

    三、有限追索項目融資的特征和程序

    四、項目融資的風(fēng)險分?jǐn)偱c信用保證結(jié)構(gòu)

    第五講  產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目的運(yùn)作及案例

    一、產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目公司運(yùn)作架構(gòu)分析

    二、產(chǎn)業(yè)投資基金的優(yōu)先級LP與劣后級LP出資及運(yùn)作方式

    三、產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項目公司相關(guān)實(shí)務(wù)（采購進(jìn)入、運(yùn)營管理及到期退出）

    四、產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出的方式及案例解析

    五、產(chǎn)業(yè)投資基金介入PPP項目主要模式及案例

    六、國有企業(yè)作為劣后級LP產(chǎn)業(yè)基金參與PPP項目的模式及案例

    七、PPP基金募集、投資、管理和退出案例解析

    八、金融機(jī)構(gòu)作為配資方參與PPP項目的角色轉(zhuǎn)變

    九、金融機(jī)構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項目出表問題的方式     第六講  投資風(fēng)險與防范

    一、項目投資風(fēng)險與防范

    二、其他投資風(fēng)險與防范

    ※投資管理風(fēng)險與防范匯總表                          

    第七講  融資風(fēng)險與防范

    一、債券融資風(fēng)險與防范

    二、股票融資風(fēng)險與防范

    三、基金融資風(fēng)險與防范

    四、期權(quán)融資風(fēng)險與防范

    五、租賃融資風(fēng)險與防范

    六、其他融資風(fēng)險與防范

    第八講  PPP項目實(shí)施過程要點(diǎn)

    一、PPP基礎(chǔ)設(shè)施項目的實(shí)施流程

    二、PPP項目的開發(fā)決策及成功實(shí)施的先決條件

    三、PPP項目的可行性研究

    六、PPP項目合同條件、合同架構(gòu)、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和保險應(yīng)對措施

    七、PPP項目建設(shè)、運(yùn)營與竣工

    八、PPP項目工程移交、回購與投資人退出

    第九講  應(yīng)用PPP模式運(yùn)作施工項目的全過程風(fēng)險解析與應(yīng)對

    一、施工項目識別與準(zhǔn)備策劃階段的風(fēng)險解析及應(yīng)對

    二、施工項目采購階段的風(fēng)險解析及應(yīng)對

    三、施工項目建設(shè)期與運(yùn)營期風(fēng)險解析及應(yīng)對

    第十講  PPP模式下建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)型及核心能力構(gòu)建

    一、建筑施工企業(yè)在PPP項目開展中的定位

    二、建筑施工企業(yè)PPP模式下的核心能力轉(zhuǎn)型與構(gòu)建

    第十一講  PPP建設(shè)項目新政分析

    一、PPP建設(shè)項目在我國的歷史與發(fā)展歷程

    二、PPP建設(shè)項目有關(guān)政策文件

    三、PPP建設(shè)項目政策結(jié)構(gòu)

    四、PPP建設(shè)項目目前總量概述

    五、PPP建設(shè)項目推動下的發(fā)展趨勢

    六、2017年P(guān)PP建設(shè)項目新政策解讀

    第十二講  PPP建筑項目運(yùn)營實(shí)施要點(diǎn)

    一、目前在PPP建設(shè)項目推動中參考的重要文件

    二、PPP建設(shè)項目操作流程

    三、PPP建設(shè)項目合同體系

    四、PPP建設(shè)項目管理十二大關(guān)鍵問題

    關(guān)鍵問題一  界定項目主體與合作內(nèi)容

    關(guān)鍵問題二  項目識別

    關(guān)鍵問題三  項目可研——實(shí)施方案——財承報告

    關(guān)鍵問題四  分酏風(fēng)險

    關(guān)鍵問題五  選擇項目運(yùn)營方式

    關(guān)鍵問題六  設(shè)計回報機(jī)制

    關(guān)鍵問題七  做好市場測試

    關(guān)鍵問題八  設(shè)置合理的遴選邊界條件

    關(guān)鍵問題九  確定遴選方式和評定標(biāo)準(zhǔn)

    關(guān)鍵問題十  項目法人變更

    關(guān)鍵問題十一  做好項目履約監(jiān)管與績效考核

    關(guān)鍵問題十二  項目設(shè)施移交注意點(diǎn)

    第十三講  PPP建設(shè)項目風(fēng)險與防范

    一、PPP建設(shè)項目風(fēng)險點(diǎn)

    二、重點(diǎn)關(guān)注的項目類型

    三、重點(diǎn)關(guān)注項目指標(biāo)和合同要點(diǎn)

    四、PPP建設(shè)項目拓展和投資核心

    第十四講  PPP模式示范項目與政策支持

    一、PPP模式示范項目

    二、PPP模式政策支持

    第十五講  案例分析     案例一  北京“鳥巢”PPP項目案例     案例二  南京緯七路隧道PPP案例     案例三  安慶市外環(huán)北路工程PPP項目的探索      案例四  北京地鐵4號線在國內(nèi)首次采用PPP模式

    案例五  深圳地鐵4號線采用PPP模式由港鐵公司獲得運(yùn)營及沿線開發(fā)權(quán)

    案例六   環(huán)境類PPP項目——汕頭市六座污水處理

    案例七   供水類PPP項目——茂名市引羅供水工程

    案例八   交通類PPP項目——某市某開發(fā)區(qū)市政道路

    案例九   市政類PPP項目——LS市地下空間開發(fā)利用

    案例十   文體類PPP項目——華南某市文體中心BTO項目

    案例十一   醫(yī)療類PPP項目——華北某市醫(yī)院

    第十六講  互動與答疑

    一、關(guān)于PPP項目運(yùn)營期的利潤如何測算？

    二、對于建筑企業(yè)投資的PPP項目無運(yùn)營經(jīng)驗和相關(guān)基礎(chǔ)資料，如何驗證實(shí)施方案的可行性？如何取得有關(guān)基礎(chǔ)資料？

    三、PPP項目內(nèi)，建筑單位如何能撬動資本？

    四、對于股權(quán)融資和債權(quán)融資，如何把控與協(xié)調(diào)資金成本？

    五、金融機(jī)構(gòu)提供PPP 項目資金的主要風(fēng)險有哪些？

    六、建筑企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)對項目公司的實(shí)際控制？

    七、是否有文件規(guī)定金融機(jī)構(gòu)可以入股參與PPP 項目？

    八、PPP項目的財務(wù)測算內(nèi)容有哪些？

    九、PPP項目的財務(wù)測算方式有哪些？

    十、財務(wù)測算對PPP項目相關(guān)方的作用

    時長：3天