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授課時(shí)間：7月29日-30日

授課講師:屠建清

授課地點(diǎn)：上海

服務(wù)客戶：長久物流集團(tuán)和中世國際物流集團(tuán)

主講課程：《物流企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》

課程內(nèi)容：

第一講  企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

（一）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征

（二）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與衡量原則

三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

四、風(fēng)險(xiǎn)管理

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)及流程

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略與策略

案例  日本八佰伴的失敗

第二講  企業(yè)制度可操作性強(qiáng)化與執(zhí)行力提升

一、企業(yè)制度可操作性存在的問題與應(yīng)對(duì)

二、企業(yè)制度執(zhí)行力存在的問題與應(yīng)對(duì)

第三講  全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架

  （一）全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的總體內(nèi)容

（二）全面風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系橫向結(jié)構(gòu)

（三）全面風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系縱向結(jié)構(gòu)

二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的方法

三、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的基本原則、依據(jù)

四、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的工作內(nèi)容及成果

五、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施的主要工作步驟和方法

（一）工作步驟

（二）工作方法

六、全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過程及重要里程節(jié)點(diǎn)

第四講  合同風(fēng)險(xiǎn)管控

一、合同管理的總體要求

二、合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施

案例  湖北功臣物流有限公司合同糾紛

案例  上海奇速快遞有限公司合同糾紛案

第五講  全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引

一、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容與目標(biāo)

二、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程

三、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)

四、 風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線

五、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化

六、 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

七、 電力企業(yè)如何實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理

案例   忽視風(fēng)險(xiǎn)管理，“人命官司”毀三株

第六講  人力資源風(fēng)險(xiǎn)管控

 一、人力資源管理的主要風(fēng)險(xiǎn)

 二、人力資源的使用與退出

 案例  海爾集團(tuán)人力資源管理

 案例  人才流失帶來的損失

 案例  友好物流公司人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理

第七講  現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)及管控

現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)分析

現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制

※現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)與防范匯總表

第八講  資金營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

資金運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)

資金營運(yùn)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程

資金運(yùn)營內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制目標(biāo)與控制措施

※ 資金日常管理防范措施匯總表

案例  千萬元“小金庫”現(xiàn)形記                                                                                                                                      

第九講  付款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

一、付款業(yè)務(wù)概述

二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施

第十講  應(yīng)收賬款管理、催收與風(fēng)險(xiǎn)控制

   一、應(yīng)收賬款具體管控措施            

   （一）清理核實(shí)應(yīng)收帳款“六舉措”

   （二）實(shí)施應(yīng)收帳款管理“三制度”          

   （三）催收應(yīng)收帳款“四做法”

   （四）財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)收帳款“三監(jiān)督”

   （五）加速收現(xiàn)“二做法”  

（六）處理應(yīng)收賬款“三手段”

   二、賬款難收的主要原因及對(duì)策

   三、快人一步，贏得收款先機(jī)

   四、如何成為電話催收高手

   五、抓住黃金時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)收回賬款

   六、復(fù)制收賬高手的催付方法

   七、應(yīng)收賬款催付技巧22招

八、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)分析

九、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制

案例  某省移動(dòng)公司建立風(fēng)險(xiǎn)控制庫

第十一講  存貨風(fēng)險(xiǎn)管控

存貨風(fēng)險(xiǎn)分析

存貨風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

存貨風(fēng)險(xiǎn)控制

四、物流運(yùn)輸途中跟蹤查詢

第十二講  固定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

一、固定資產(chǎn)取得與驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

二、固定資產(chǎn)技術(shù)改造風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

三、固定資產(chǎn)處置風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

四、固定資產(chǎn)抵押、質(zhì)押

五、固定資產(chǎn)登記清冊(cè)

 六、固定資產(chǎn)最佳配置原則

 七、固定資產(chǎn)最佳配置方法

   案例  利用職務(wù)之便騙取國有財(cái)產(chǎn)64萬元

第十三講  無形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)及運(yùn)行

一、無形資產(chǎn)管控流程

二、無形資產(chǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)和控制措施

案例  YXY商場的無形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制

第十四講  流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管控

一、流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)分析

二、流動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)控制

第十五講  租賃籌資及其他籌資風(fēng)險(xiǎn)管控

租賃籌資風(fēng)險(xiǎn)防范

其他籌資風(fēng)險(xiǎn)防范

第十六講  項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管控

項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)控制

※ 投資管理風(fēng)險(xiǎn)與防范匯總表                                  

第十七講  物流企業(yè)全面增值稅風(fēng)險(xiǎn)管控

一、進(jìn)項(xiàng)稅額的風(fēng)險(xiǎn)防范

二、存貨儲(chǔ)備的風(fēng)險(xiǎn)防范

三、銷項(xiàng)稅額的風(fēng)險(xiǎn)防范

四、規(guī)避取得虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)

五、稅收新政新規(guī)概述

第十八講  企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)管控

一、準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目的確認(rèn)與調(diào)整

二、相關(guān)費(fèi)用的技術(shù)處理（課堂講解）

第十九講  航行物流風(fēng)險(xiǎn)管控

一、航運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）外部風(fēng)險(xiǎn)

（二）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

二、航運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策咯

（一）運(yùn)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

（二）成本風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

（三）運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

第二十講  操作者自身因素的影響

一、投資人法治意識(shí)淡薄

二、管理制度不當(dāng)對(duì)員工思維的影響

三、組織屏蔽對(duì)員工思維的影響

四、角色定位對(duì)員工思維的影響

五、工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)事項(xiàng)處理的影響

第二十一講  案例分析

案例一  中遠(yuǎn)航運(yùn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

案例二  中國移動(dòng)北京公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)

第二十二講  互動(dòng)與答疑

時(shí)長：2天